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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 050.00 | | 177 050.00 | 177 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 346.00 | 19 503.00 | 73 843.00 | 93 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 776.00 | 19 503.00 | 251 273.00 | 270 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 944.00 | | 228 944.00 | 228 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 721.00 | 19 503.00 | 480 218.00 | 499 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 489.00 | 35 988.00 | | 67 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | 61 501.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 88 485.00 | 102 989.00 | | 88 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 548.00 | 200 000.00 | | 196 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | 82.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 129 694.00 | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 105.00 | 27 274.00 | | 62 105.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 1 415.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 065.00 | 9 770.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 732.00 | 368 235.00 | | 391 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 218.00 | 471 224.00 | | 480 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 673.00 | | 64 611.00 | 206 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 270 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 93 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 243.00 | | 64 611.00 | 29 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445.00 | 14 096.00 | 38.00 | 5 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | 14 096.00 | 38.00 | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 370.00 | 50 377.00 | 145 994.00 | 196 370.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 732.00 | 245 739.00 | 145 994.00 | 391 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 7 372.00 | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | 26 397.00 | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 66 096.00 | 36 201.00 | | 66 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 372.00 | 29 779.00 | | 37 372.00 |
YT Sous‐traitance | 3 303.00 | 25 249.00 | | 3 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 286.00 | 6 212.00 | | 12 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 329.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | 7 701.00 | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 033.00 | 69 285.00 | | 91 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 788.00 | 123 838.00 | | 129 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |