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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 238.00 | | 837 238.00 | 837 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 599.00 | | 114 599.00 | 114 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 837.00 | | 951 837.00 | 951 837.00 |
CU Autres participations | 780 153.00 | | 780 153.00 | 780 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 270.00 | 577 270.00 | | 577 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 800.00 | 8 852.00 | | 10 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 547.00 | 2 947.00 | | 65 547.00 |
DK Provisions réglementées | 12 395.00 | 9 632.00 | | 12 395.00 |
DL TOTAL (I) | 668 014.00 | 599 703.00 | | 668 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 075.00 | 196 730.00 | | 148 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 800.00 | 80 489.00 | | 92 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 841.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | 34 583.00 | | 34 045.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 6 997.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 823.00 | 322 641.00 | | 283 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 837.00 | 922 345.00 | | 951 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 088.00 | 174 565.00 | | 185 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -2 763.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 3 607.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 494.00 | 123 411.00 | | 198 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 947.00 | 120 464.00 | | 132 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 547.00 | 2 947.00 | | 65 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
UX Autres créances clients | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 076.00 | 49 340.00 | 98 736.00 | 148 076.00 |
VI Groupe et associés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 824.00 | 185 088.00 | 98 736.00 | 283 824.00 |