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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 000.00 | 81 812.00 | 105 188.00 | 187 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 690.00 | 110 240.00 | 59 450.00 | 169 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 660.00 | 192 052.00 | 172 608.00 | 364 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 884.00 | | 177 884.00 | 177 884.00 |
BT Marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 555.00 | | 238 555.00 | 238 555.00 |
CF Disponibilités | 321 467.00 | | 321 467.00 | 321 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 957.00 | | 785 957.00 | 785 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 617.00 | 192 052.00 | 958 565.00 | 1 150 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 079.00 | | | 232 079.00 |
DL TOTAL (I) | 693 752.00 | | | 693 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 988.00 | | | 122 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 657.00 | | | 121 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
ED (V) | 703 127.00 | | | 703 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 565.00 | | | 958 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 645.00 | | | 244 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 012.00 | 297 231.00 | 2 842 243.00 | 2 545 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 012.00 | 297 231.00 | 2 842 243.00 | 2 545 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27.00 | | | -27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 785.00 | | | 2 859 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 706.00 | | | 2 627 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 078.00 | | | 232 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 010.00 | | 56 650.00 | 308 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 040.00 | | 56 650.00 | 300 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 414.00 | 52 638.00 | | 139 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 414.00 | 52 638.00 | | 139 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 243.00 | 5 350.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 243.00 | 5 350.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 5 350.00 | 5 243.00 | 5 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 238 555.00 | | | 238 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 079.00 | | | 557 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 953.00 | | | 433 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 720.00 | | | 186 720.00 |