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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 079.00 | 5 530.00 | 549.00 | 6 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 713.00 | 24 753.00 | 80 960.00 | 105 713.00 |
AP Constructions | 82 572.00 | 33 230.00 | 49 342.00 | 82 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 916.00 | 9 355.00 | 10 561.00 | 19 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 697.00 | 78 931.00 | 50 766.00 | 129 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 977.00 | 151 800.00 | 192 177.00 | 343 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BT Marchandises | 271 911.00 | 76 889.00 | 195 022.00 | 271 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 066.00 | 2 198.00 | 188 868.00 | 191 066.00 |
BZ Autres créances | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
CF Disponibilités | 71 353.00 | | 71 353.00 | 71 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 212.00 | 79 088.00 | 870 124.00 | 949 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 189.00 | 230 888.00 | 1 062 302.00 | 1 293 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -86 117.00 | -87 450.00 | | -86 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 228.00 | 1 402.00 | | -120 228.00 |
DK Provisions réglementées | 17 197.00 | 17 637.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | -184 078.00 | -63 410.00 | | -184 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 558.00 | 399 600.00 | | 311 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 986.00 | 100 000.00 | | 106 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 878.00 | 759 826.00 | | 761 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 370.00 | 40 953.00 | | 30 370.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | 27 714.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 379.00 | 1 328 093.00 | | 1 246 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 302.00 | 1 264 682.00 | | 1 062 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 382.00 | 1 016 651.00 | | 1 023 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 565.00 | | 1 241 565.00 | 1 241 565.00 |
FG Production vendue services | 151 125.00 | | 151 125.00 | 151 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 690.00 | | 1 392 690.00 | 1 392 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 889.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 310.00 | 20 209.00 | | 13 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 70.00 | | 1 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 934.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 1 004.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -1 004.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 577.00 | 1 759 428.00 | | 1 416 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 805.00 | 1 758 026.00 | | 1 536 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 228.00 | 1 402.00 | | -120 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 325.00 | | 50 653.00 | 293 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 713.00 | | 43 079.00 | 68 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 612.00 | | 7 574.00 | 224 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 491.00 | 61 309.00 | | 90 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 612.00 | 16 671.00 | | 13 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 44 638.00 | | 76 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 637.00 | 50.00 | 490.00 | 17 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198.00 | 76 889.00 | | 2 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | 76 939.00 | 490.00 | 19 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 878.00 | 761 878.00 | | 761 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UX Autres créances clients | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 442.00 | 88 445.00 | 222 997.00 | 311 442.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 493.00 | 273 493.00 | | 273 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 960.00 | 584 960.00 | | 584 960.00 |
VW T.V.A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 393.00 | 1 016 396.00 | 222 997.00 | 1 239 393.00 |