| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 900.00 | | 2 093 900.00 | 2 093 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 336 658.00 | | 1 336 658.00 | 1 336 658.00 |
CF Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 655.00 | | 1 348 655.00 | 1 348 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 231.00 | | 3 562 231.00 | 3 562 231.00 |
CU Autres participations | 2 093 900.00 | | 2 093 900.00 | 2 093 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 459.00 | | | -15 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 779.00 | -15 459.00 | | -146 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 762.00 | 1 279 541.00 | | 1 132 762.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 596 000.00 | 1 202 400.00 | | 1 596 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 507.00 | | | 752 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 832.00 | 55 025.00 | | 55 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 74 873.00 | | 24 862.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 10 160.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 470.00 | 1 342 458.00 | | 2 429 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 231.00 | 2 621 999.00 | | 3 562 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 157.00 | 67 645.00 | | 86 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 937.00 | 83 104.00 | | 232 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 779.00 | -15 459.00 | | -146 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 900.00 | | | 2 093 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 900.00 | | | 2 093 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 596 000.00 | 96 000.00 | | 1 596 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 283.00 | 1 331 283.00 | | 1 331 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 507.00 | 752 507.00 | | 752 507.00 |
VI Groupe et associés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 461.00 | 1 338 461.00 | | 1 338 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 470.00 | 929 470.00 | | 2 429 470.00 |