| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 451.00 | 464 026.00 | 495 425.00 | 959 451.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 774.00 | 1 541.00 | 2 315.00 |
AP Constructions | 146 371.00 | 38 261.00 | 108 110.00 | 146 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 430.00 | 183 725.00 | 474 705.00 | 658 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 22 685.00 | 37 836.00 | 60 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 922.00 | | 657 922.00 | 657 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 011.00 | 709 470.00 | 2 175 541.00 | 2 885 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561 954.00 | 1 126 152.00 | 3 435 802.00 | 4 561 954.00 |
BN En cours de production de biens | 626 930.00 | 90 538.00 | 536 392.00 | 626 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 755 123.00 | 208 065.00 | 547 057.00 | 755 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 785.00 | 428 169.00 | 2 286 616.00 | 2 714 785.00 |
BZ Autres créances | 1 296 015.00 | | 1 296 015.00 | 1 296 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 507 873.00 | | 4 507 873.00 | 4 507 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 877.00 | | 116 877.00 | 116 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 579 558.00 | 1 852 924.00 | 13 726 634.00 | 15 579 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 471 335.00 | 2 562 394.00 | 15 908 941.00 | 18 471 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 513 038.00 | | | 513 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 42 491.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 051.00 | 285 051.00 | | 285 051.00 |
DG Autres réserves | 995 652.00 | 759 461.00 | | 995 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 706.00 | 293 701.00 | | 1 185 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 520 888.00 | -8.00 | | 520 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 887 298.00 | 5 180 704.00 | | 6 887 298.00 |
DP Provisions pour risques | 336 525.00 | 324 549.00 | | 336 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 045.00 | 2 101 534.00 | | 525 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 861 570.00 | 2 426 082.00 | | 861 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 244.00 | 2 003 705.00 | | 1 825 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 540.00 | 3 556 360.00 | | 3 414 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 268.00 | 3 000 977.00 | | 2 022 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 344.00 | 16 191.00 | | 18 344.00 |
EA Autres dettes | 426 619.00 | 401 387.00 | | 426 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 061.00 | 100 582.00 | | 451 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 076.00 | 9 079 201.00 | | 8 158 076.00 |
ED (V) | 1 997.00 | 12 853.00 | | 1 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 908 941.00 | 16 698 840.00 | | 15 908 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 022.00 | 9 079 201.00 | | 1 139 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 697 834.00 | 5 860 912.00 | 29 558 745.00 | 23 697 834.00 |
FG Production vendue services | 2 395 970.00 | 1 428 965.00 | 3 824 935.00 | 2 395 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 093 804.00 | 7 289 877.00 | 33 383 681.00 | 26 093 804.00 |
FM Production stockée | | | -584 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 820 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 024 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 841 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 889.00 | |
GE Autres charges | | | 271 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 127 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 448.00 | | | 565 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 1 445.00 | | 2 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 576 488.00 | 3 756 793.00 | | 1 576 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144 086.00 | 3 758 238.00 | | 2 144 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617 857.00 | 3 495 656.00 | | 1 617 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 857.00 | 3 495 656.00 | | 1 617 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 229.00 | 262 582.00 | | 526 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 852.00 | -86 408.00 | | -140 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 044 880.00 | 40 581 781.00 | | 36 044 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 859 174.00 | 40 288 080.00 | | 34 859 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 706.00 | 293 701.00 | | 1 185 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 966.00 | | 1 147 800.00 | 1 850 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 755.00 | 2 885 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 755.00 | 1 523 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 010.00 | | 116 756.00 | 845 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 955.00 | | 1 031 044.00 | 600 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 426.00 | 320 044.00 | 709 470.00 | 389 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 666.00 | 188 134.00 | 464 799.00 | 276 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 760.00 | 131 910.00 | 244 671.00 | 112 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 426 082.00 | 336 525.00 | 1 901 037.00 | 2 426 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 082.00 | 336 525.00 | 1 901 037.00 | 2 426 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 889.00 | 324 549.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 576 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 540.00 | 3 414 540.00 | | 3 414 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022 268.00 | 2 022 268.00 | | 2 022 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 619.00 | 426 619.00 | | 426 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 061.00 | 451 061.00 | | 451 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 785.00 | 2 201 748.00 | 513 038.00 | 2 714 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 825 244.00 | 686 222.00 | 1 139 022.00 | 1 825 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 027.00 | | | 196 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 015.00 | 1 296 015.00 | | 1 296 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 677.00 | 3 614 640.00 | 913 038.00 | 4 527 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 076.00 | 7 019 055.00 | 1 139 022.00 | 8 158 076.00 |