| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
AP Constructions | 58 597.00 | 18 224.00 | 40 373.00 | 58 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 205.00 | 56 640.00 | 112 565.00 | 169 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 768.00 | 13 993.00 | 20 775.00 | 34 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 793.00 | 88 857.00 | 216 937.00 | 305 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CF Disponibilités | 117 938.00 | | 117 938.00 | 117 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 696.00 | 88 857.00 | 419 839.00 | 508 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 369.00 | 166 202.00 | | 218 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 343.00 | 52 167.00 | | 32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 256 212.00 | 223 869.00 | | 256 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 664.00 | 94 962.00 | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 951.00 | 24 623.00 | | 41 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 857.00 | 16 259.00 | | 19 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 8 333.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 162.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 627.00 | 144 339.00 | | 163 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 839.00 | 368 208.00 | | 419 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
FD Production vendue biens | 301 393.00 | | 301 393.00 | 301 393.00 |
FG Production vendue services | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 764.00 | | 367 764.00 | 367 764.00 |
FM Production stockée | | | 3 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 754.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 887.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 3 887.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | 156.00 | | 4 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 156.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | 3 732.00 | | -4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 746.00 | 310 184.00 | | 399 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 403.00 | 258 017.00 | | 367 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 343.00 | 52 167.00 | | 32 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 331.00 | | 82 298.00 | 226 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 5 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 305 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 262 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 386.00 | | 78 579.00 | 185 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 3 719.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 814.00 | 25 754.00 | 711.00 | 63 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 814.00 | 25 754.00 | 711.00 | 63 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 664.00 | 27 566.00 | 64 098.00 | 91 664.00 |
VI Groupe et associés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VP Divers | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 045.00 | 39 936.00 | 5 109.00 | 45 045.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 627.00 | 99 529.00 | 64 098.00 | 163 627.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |