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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 737.00 | 117 127.00 | 411 610.00 | 528 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 637.00 | 117 127.00 | 413 510.00 | 530 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 969.00 | 7 392.00 | 176 578.00 | 183 969.00 |
BZ Autres créances | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
CF Disponibilités | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 788.00 | 7 392.00 | 407 396.00 | 414 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 425.00 | 124 519.00 | 820 906.00 | 945 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 282.00 | | | -111 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 331.00 | | | -17 331.00 |
DK Provisions réglementées | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
DL TOTAL (I) | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 922.00 | | | 626 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 372.00 | | | 784 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 906.00 | | | 820 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 430.00 | | | 335 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 519.00 | | 1 014 519.00 | 1 014 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 519.00 | | 1 014 519.00 | 1 014 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 936.00 | | | 314 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 524.00 | | | 331 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 547.00 | | | 313 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 538.00 | | | 381 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 014.00 | | | -50 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 924.00 | | | 1 350 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 255.00 | | | 1 368 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 331.00 | | | -17 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 275.00 | | 124 033.00 | 724 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 671.00 | 530 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 671.00 | 528 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 375.00 | | 124 033.00 | 722 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 88 414.00 | 4 124.00 | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 88 414.00 | 4 124.00 | 32 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 298.00 | 67 956.00 | 16 105.00 | 13 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | 75 348.00 | 16 105.00 | 13 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 392.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 956.00 | 16 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 175 099.00 | 175 099.00 | | 175 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VC Groupe et associés | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 922.00 | 177 980.00 | 448 942.00 | 626 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 361.00 | | | 715 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
VP Divers | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 782.00 | 343 782.00 | | 343 782.00 |
VW T.V.A. | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 372.00 | 335 430.00 | 448 942.00 | 784 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 278 740.00 | | | 278 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
YT Sous‐traitance | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 275.00 | | | 267 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 299.00 | | | 666 299.00 |