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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 311.00 | 252.00 | 7 059.00 | 7 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 748.00 | 690.00 | 92 059.00 | 92 748.00 |
060 Stock marchandises | 186 792.00 | 12 044.00 | 174 748.00 | 186 792.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
072 Créances – Autres | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
084 Disponibilités | 316 333.00 | | 316 333.00 | 316 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 124.00 | 12 044.00 | 569 080.00 | 581 124.00 |
110 Total général Actif | 673 873.00 | 12 734.00 | 661 139.00 | 673 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 809.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |