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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 544.00 | 36 995.00 | 8 549.00 | 45 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 448.00 | 36 995.00 | 1 320 453.00 | 1 357 448.00 |
BZ Autres créances | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
CF Disponibilités | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 975.00 | | 229 975.00 | 229 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 422.00 | 36 995.00 | 1 550 427.00 | 1 587 422.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 635 640.00 | 466 135.00 | | 635 640.00 |
DH Report à nouveau | | -15 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 822.00 | 185 417.00 | | 105 822.00 |
DL TOTAL (I) | 906 462.00 | 800 640.00 | | 906 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 411.00 | 477 067.00 | | 407 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 250 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 966.00 | 727 067.00 | | 643 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 427.00 | 1 527 707.00 | | 1 550 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 048.00 | -4 894.00 | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 178.00 | 14 583.00 | | 14 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 822.00 | 185 417.00 | | 105 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 448.00 | | | 1 357 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 904.00 | | | 1 311 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 886.00 | 9 109.00 | | 27 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 886.00 | 9 109.00 | | 27 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 411.00 | 87 982.00 | 319 429.00 | 407 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 034.00 | 152 130.00 | 11 904.00 | 164 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 966.00 | 324 537.00 | 319 429.00 | 643 966.00 |