| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 48 148.00 | 51 852.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 406.00 | 45 899.00 | 36 507.00 | 82 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 080.00 | 349 197.00 | 519 884.00 | 869 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 547.00 | 454 356.00 | 645 191.00 | 1 099 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 497 018.00 | | 497 018.00 | 497 018.00 |
CF Disponibilités | 275 621.00 | | 275 621.00 | 275 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 660.00 | | 823 660.00 | 823 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 207.00 | 454 356.00 | 1 468 851.00 | 1 923 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 866.00 | | | 241 866.00 |
DH Report à nouveau | | 113 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 265.00 | 128 691.00 | | 154 265.00 |
DL TOTAL (I) | 407 131.00 | 252 866.00 | | 407 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 335.00 | 1 013 662.00 | | 813 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | 74 525.00 | | 61 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 116.00 | 151 951.00 | | 152 116.00 |
EA Autres dettes | 34 805.00 | 2 060.00 | | 34 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 720.00 | 1 242 198.00 | | 1 061 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 851.00 | 1 495 064.00 | | 1 468 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 522.00 | 492 682.00 | | 499 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 50 472.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 191.00 | | 28 762.00 | 1 080 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 36 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 406.00 | 1 099 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 157.00 | 951 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 378.00 | | 28 265.00 | 932 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 700.00 | | 497.00 | 36 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 830.00 | 94 666.00 | 2 140.00 | 361 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 815.00 | 8 333.00 | | 39 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 903.00 | 86 333.00 | 2 140.00 | 310 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 185.00 | 250 988.00 | 562 198.00 | 813 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 687.00 | | | 149 687.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 208.00 | 505 260.00 | 36 949.00 | 542 208.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 720.00 | 499 522.00 | 562 198.00 | 1 061 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 7 233.00 | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 166.00 | 86 769.00 | | 54 166.00 |
ST Autres comptes | 109 721.00 | 147 702.00 | | 109 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 242.00 | 130 807.00 | | 104 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
YT Sous‐traitance | 351.00 | 6 428.00 | | 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 000.00 | 69 463.00 | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 798.00 | 5 061.00 | | 3 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 091.00 | 12 294.00 | | 11 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 086.00 | 153 460.00 | | 168 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 446.00 | 102 737.00 | | 88 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 480.00 | 441 169.00 | | 313 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 21.00 | | |