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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 548.00 | | 399 548.00 | 399 548.00 |
BZ Autres créances | 2 198 925.00 | | 2 198 925.00 | 2 198 925.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 389.00 | | 2 605 389.00 | 2 605 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 175.00 | | 2 616 175.00 | 2 616 175.00 |
CU Autres participations | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 827 370.00 | | | 827 370.00 |
DH Report à nouveau | | -1 317 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 100.00 | -555 461.00 | | -705 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 270.00 | -872 630.00 | | 1 122 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 832.00 | 2 641 700.00 | | 459 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 332.00 | 176 289.00 | | 160 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 591.00 | 3 533.00 | | 66 591.00 |
EA Autres dettes | 807 149.00 | 504 546.00 | | 807 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 905.00 | 3 326 068.00 | | 1 493 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 175.00 | 2 453 438.00 | | 2 616 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 178.00 | | 331 178.00 | 331 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 178.00 | | 331 178.00 | 331 178.00 |
FM Production stockée | | | -259 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 807 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 988.00 | 240 681.00 | | 114 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 089.00 | 796 142.00 | | 820 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 100.00 | -555 461.00 | | -705 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 985.00 | | -199.00 | 10 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | -199.00 | 10 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 832.00 | | | 459 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
UX Autres créances clients | 399 548.00 | 399 548.00 | | 399 548.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 023.00 | 2 165 023.00 | | 2 165 023.00 |
VI Groupe et associés | 807 149.00 | 1 266 982.00 | | 807 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 473.00 | 2 598 473.00 | | 2 598 473.00 |
VW T.V.A. | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 905.00 | 1 493 905.00 | | 1 493 905.00 |