| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 275.00 | 11 465.00 | 45 810.00 | 57 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 275.00 | 11 465.00 | 445 810.00 | 457 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 524.00 | 11 465.00 | 463 059.00 | 474 524.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 607.00 | 508.00 | | -26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 373 901.00 | 400 508.00 | | 373 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 683.00 | 80 008.00 | | 79 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 11 440.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 158.00 | 94 983.00 | | 89 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 059.00 | 495 491.00 | | 463 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 487.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -387.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 115.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 851.00 | 109 600.00 | | 158 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 458.00 | 109 092.00 | | 185 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 607.00 | 508.00 | | -26 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 372.00 | | 5 956.00 | 1 019 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 594.00 | | 5 956.00 | 108 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 778.00 | | | 910 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 32 993.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 32 993.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VC Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |