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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 435.00 | 136 969.00 | 209 465.00 | 346 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406.00 | 2 384.00 | 11 022.00 | 13 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 616.00 | 139 353.00 | 226 263.00 | 365 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 176.00 | 6 990.00 | 147 186.00 | 154 176.00 |
BZ Autres créances | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CF Disponibilités | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 860.00 | 6 990.00 | 316 870.00 | 323 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 477.00 | 146 343.00 | 543 134.00 | 689 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -138 122.00 | | | -138 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 032.00 | | | -423 032.00 |
DL TOTAL (I) | -520 995.00 | | | -520 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 557.00 | | | 522 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 762.00 | | | 167 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
EA Autres dettes | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 129.00 | | | 1 064 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 134.00 | | | 543 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 771.00 | | | 675 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 769.00 | | 78 847.00 | 286 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 769.00 | | 60 441.00 | 286 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 055.00 | 88 297.00 | | 51 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 055.00 | 85 913.00 | | 51 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 6 990.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 6 990.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 6 990.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
VB T. V. A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 557.00 | 54 198.00 | 348 358.00 | 442 557.00 |
VI Groupe et associés | 167 762.00 | 167 762.00 | | 167 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 397.00 | | | 52 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 303.00 | 285 303.00 | 5 000.00 | 290 303.00 |
VW T.V.A. | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 129.00 | 675 771.00 | 348 358.00 | 1 064 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 572 519.00 | | | 572 519.00 |
ST Autres comptes | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 253 703.00 | | | 253 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 802.00 | | | 175 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 589.00 | | | 929 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |