| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 000.00 | 21 200.00 | 84 800.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 729.00 | 21 200.00 | 88 529.00 | 109 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 071 343.00 | | 11 071 343.00 | 11 071 343.00 |
BZ Autres créances | 3 775 230.00 | | 3 775 230.00 | 3 775 230.00 |
CF Disponibilités | 19 319 851.00 | | 19 319 851.00 | 19 319 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 166 425.00 | | 34 166 425.00 | 34 166 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 276 153.00 | 21 200.00 | 34 254 953.00 | 34 276 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 041.00 | 233 500.00 | | 1 188 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288 602.00 | 1 454 542.00 | | 6 288 602.00 |
DL TOTAL (I) | 7 487 644.00 | 1 699 041.00 | | 7 487 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 846 252.00 | 22 044 707.00 | | 22 846 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921 058.00 | 2 835 178.00 | | 3 921 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 767 310.00 | 24 879 885.00 | | 26 767 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 254 953.00 | 26 578 926.00 | | 34 254 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 379 961.00 | | 57 379 961.00 | 57 379 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 379 961.00 | | 57 379 961.00 | 57 379 961.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 379 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 581 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 734 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 645 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357 549.00 | 565 655.00 | | 2 357 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 380 785.00 | 25 923 981.00 | | 57 380 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 092 182.00 | 24 469 439.00 | | 51 092 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288 602.00 | 1 454 542.00 | | 6 288 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824.00 | | 108 905.00 | 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 2 905.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 846 252.00 | 22 846 252.00 | | 22 846 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791 893.00 | 1 791 893.00 | | 1 791 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 071 343.00 | 11 071 343.00 | | 11 071 343.00 |
VB T. V. A. | 3 775 067.00 | 3 775 067.00 | | 3 775 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 850 302.00 | 14 850 302.00 | | 14 850 302.00 |
VW T.V.A. | 2 002 005.00 | 2 002 005.00 | | 2 002 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 767 310.00 | 26 767 310.00 | | 26 767 310.00 |