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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 197.00 | 76 603.00 | 124 594.00 | 201 197.00 |
040 Immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 499.00 | 76 603.00 | 130 896.00 | 207 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
084 Disponibilités | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
110 Total général Actif | 266 482.00 | 76 603.00 | 189 879.00 | 266 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 645.00 | | | 436 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 471.00 | | | 463 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 055.00 | | | 226 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
242 Autres charges externes. | 124 189.00 | | | 124 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
252 Charges sociales | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 191.00 | | | 511 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 720.00 | | | -47 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 436.00 | | | -50 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |