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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 8 664.00 | 2 373.00 | 11 037.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 886.00 | 11 393.00 | 14 493.00 | 25 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 309.00 | 29 636.00 | 26 673.00 | 56 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 904.00 | 49 693.00 | 101 211.00 | 150 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 527.00 | | 151 527.00 | 151 527.00 |
BZ Autres créances | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
CF Disponibilités | 174 439.00 | | 174 439.00 | 174 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 490.00 | | 543 490.00 | 543 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 394.00 | 49 693.00 | 644 701.00 | 694 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 735 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 642.00 | -705 013.00 | | -1 315 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 133.00 | -610 627.00 | | -731 133.00 |
DL TOTAL (I) | -311 774.00 | -180 641.00 | | -311 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 367.00 | 780 995.00 | | 860 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | 81 482.00 | | 94 992.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 39 296.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 475.00 | 1 066 807.00 | | 956 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 701.00 | 886 165.00 | | 644 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 066 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 122.00 | | 583 122.00 | 583 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 122.00 | | 583 122.00 | 583 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475.00 | 769.00 | | 9 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 265.00 | 2 694.00 | | 17 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 265.00 | 2 694.00 | | 17 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 790.00 | -1 925.00 | | -7 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 983.00 | 823 598.00 | | 603 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 116.00 | 1 434 226.00 | | 1 335 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 133.00 | -610 628.00 | | -731 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 633.00 | | 35 604.00 | 245 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 900.00 | 141 232.00 | 150 904.00 | -10 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 900.00 | 135 132.00 | 93 095.00 | -10 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 597.00 | | 5 730.00 | 211 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 898.00 | | 29 874.00 | 16 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 064.00 | 51 361.00 | 138 732.00 | 137 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 4 841.00 | 6 100.00 | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 141.00 | 46 520.00 | 132 632.00 | 127 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 367.00 | 860 367.00 | | 860 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
UX Autres créances clients | 151 527.00 | | | 151 527.00 |
VB T. V. A. | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VP Divers | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 823.00 | 369 050.00 | 46 772.00 | 415 823.00 |
VW T.V.A. | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 475.00 | 956 475.00 | | 956 475.00 |