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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 4 609.00 | 20 407.00 | 25 016.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 716.00 | 4 609.00 | 21 107.00 | 25 716.00 |
060 Stock marchandises | 35 531.00 | 8 116.00 | 27 416.00 | 35 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
072 Créances – Autres | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
084 Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 704.00 | 8 116.00 | 164 588.00 | 172 704.00 |
110 Total général Actif | 198 419.00 | 12 725.00 | 185 695.00 | 198 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 448.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 185.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |