| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BZ Autres créances | 4 074 271.00 | | 4 074 271.00 | 4 074 271.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 074 271.00 | | 4 074 271.00 | 4 074 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 271.00 | | 8 574 271.00 | 8 574 271.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 207 901.00 | -2 392 063.00 | | -8 207 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 385 246.00 | 4 844 162.00 | | 9 385 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 445.00 | 2 453 199.00 | | 1 178 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 552.00 | 3 599 871.00 | | 2 981 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338 500.00 | 7 500.00 | | 4 338 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 5 280.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 714.00 | 40 523.00 | | 67 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 826.00 | 3 653 174.00 | | 7 395 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 271.00 | 6 106 373.00 | | 8 574 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069 654.00 | 691 255.00 | | 5 069 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 567 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 567 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 498 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 493 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 238.00 | 40 523.00 | | 108 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 600.00 | 4 970 800.00 | | 9 567 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 354.00 | 126 638.00 | | 182 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 385 246.00 | 4 844 162.00 | | 9 385 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |