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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
AB Frais d’établissement | 258 987.00 | 60 637.00 | 198 349.00 | 258 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 047.00 | 7 322.00 | 18 724.00 | 26 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 395.00 | 21 450.00 | 62 945.00 | 84 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 464.00 | 14 426.00 | 99 037.00 | 113 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 193.00 | 103 836.00 | 385 357.00 | 489 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
BZ Autres créances | 190 420.00 | | 190 420.00 | 190 420.00 |
CF Disponibilités | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 702.00 | | 290 702.00 | 290 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 146.00 | 103 836.00 | 825 309.00 | 929 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DG Autres réserves | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DH Report à nouveau | -309.00 | -309.00 | | -309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 400.00 | 3 724.00 | | 171 400.00 |
DL TOTAL (I) | 374 814.00 | 203 414.00 | | 374 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 275.00 | 138 262.00 | | 129 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 678.00 | 31 652.00 | | 28 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 998.00 | 162 686.00 | | 168 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 150.00 | 31 109.00 | | 113 150.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 29 630.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 494.00 | 393 340.00 | | 450 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 309.00 | 596 755.00 | | 825 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 081.00 | 271 241.00 | | 343 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 739.00 | | 1 658 739.00 | 1 658 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 739.00 | | 1 658 739.00 | 1 658 739.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 556.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 561.00 | 1 328.00 | | 60 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 251.00 | 482 919.00 | | 1 659 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 851.00 | 479 194.00 | | 1 487 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 400.00 | 3 724.00 | | 171 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 837.00 | | 204 356.00 | 284 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 987.00 | | 150 000.00 | 108 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 802.00 | | 48 056.00 | 149 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 279.00 | 83 556.00 | | 20 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 840.00 | 51 797.00 | | 8 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 5 209.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 26 549.00 | | 9 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 998.00 | 168 998.00 | | 168 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VC Groupe et associés | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 018.00 | 21 605.00 | 89 913.00 | 129 018.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 384.00 | 232 084.00 | 6 300.00 | 238 384.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 494.00 | 343 081.00 | 89 913.00 | 450 494.00 |