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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 950.00 | | 1 573 950.00 | 1 573 950.00 |
BZ Autres créances | 503 171.00 | | 503 171.00 | 503 171.00 |
CF Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 786.00 | | 504 786.00 | 504 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 736.00 | | 2 078 736.00 | 2 078 736.00 |
CU Autres participations | 1 573 950.00 | | 1 573 950.00 | 1 573 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 000.00 | 1 569 000.00 | | 1 569 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 165.00 | 18 647.00 | | 26 165.00 |
DG Autres réserves | 278 987.00 | 164 747.00 | | 278 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 505.00 | 150 358.00 | | 201 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 657.00 | 1 902 752.00 | | 2 075 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 29 828.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 984.00 | | 1 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 945.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078.00 | 31 757.00 | | 3 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 736.00 | 1 934 509.00 | | 2 078 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078.00 | 31 757.00 | | 3 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 945.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 029.00 | 154 217.00 | | 205 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524.00 | 3 859.00 | | 3 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 505.00 | 150 358.00 | | 201 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 171.00 | 503 171.00 | | 503 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 171.00 | 503 171.00 | | 503 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |