| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 177.00 | 6 741.00 | 22 436.00 | 29 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 277.00 | 6 741.00 | 35 536.00 | 42 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 924.00 | 6 741.00 | 120 183.00 | 126 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 064.00 | 8 269.00 | | 9 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 791.00 | 40 795.00 | | 34 791.00 |
DL TOTAL (I) | 48 255.00 | 53 464.00 | | 48 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836.00 | 10 754.00 | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | 3 138.00 | | 13 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 754.00 | 32 197.00 | | 49 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 929.00 | 46 089.00 | | 71 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 183.00 | 99 553.00 | | 120 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 929.00 | 46 089.00 | | 71 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 752.00 | | 354 752.00 | 354 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 752.00 | | 354 752.00 | 354 752.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 408.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 600.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 1 008.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -1 008.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 9 085.00 | | 7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 520.00 | 154 080.00 | | 357 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 730.00 | 113 286.00 | | 322 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 791.00 | 40 795.00 | | 34 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 871.00 | | 17 481.00 | 27 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 42 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 29 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | | 17 381.00 | 14 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 4 924.00 | 1 408.00 | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 4 924.00 | 1 408.00 | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VC Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 320.00 | | 1 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 223.00 | 19 973.00 | | 72 223.00 |
ST Autres comptes | 95 749.00 | 62 959.00 | | 95 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 422.00 | 14 220.00 | | 13 422.00 |
YT Sous‐traitance | 10 270.00 | 315.00 | | 10 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | 320.00 | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 922.00 | 31 052.00 | | 71 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 675.00 | 8 545.00 | | 18 675.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 664.00 | 97 468.00 | | 191 664.00 |