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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 417.00 | 11 091.00 | 7 326.00 | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 952.00 | 73 705.00 | 99 248.00 | 172 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 686.00 | 102 808.00 | 315 878.00 | 418 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 555.00 | 187 603.00 | 422 951.00 | 610 555.00 |
BT Marchandises | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CF Disponibilités | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 644.00 | 187 603.00 | 609 041.00 | 796 644.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DG Autres réserves | 68 155.00 | 10 391.00 | | 68 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 649.00 | 61 351.00 | | -195 649.00 |
DL TOTAL (I) | -38 907.00 | 156 742.00 | | -38 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 314.00 | 196 659.00 | | 370 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 921.00 | 65 000.00 | | 177 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | 40 758.00 | | 39 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 73 151.00 | | 32 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 666.00 | 9 783.00 | | 11 666.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 60 578.00 | | 16 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 947.00 | 445 930.00 | | 647 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 041.00 | 602 672.00 | | 609 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 568.00 | 288 733.00 | | 394 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 054.00 | | 6 124.00 | 608 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 610 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 591 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 732.00 | | 6 124.00 | 588 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 920.00 | 50 607.00 | 924.00 | 137 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 4 539.00 | | 6 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 369.00 | 46 067.00 | 924.00 | 131 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 165.00 | 116 786.00 | 244 198.00 | 370 165.00 |
VI Groupe et associés | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 767.00 | 79 667.00 | 100.00 | 79 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 947.00 | 394 568.00 | 244 198.00 | 647 947.00 |