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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 727.00 | 5 594.00 | 6 321.00 |
AN Terrains | 1 754 255.00 | | 1 754 255.00 | 1 754 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 893.00 | 8 456.00 | 9 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746 327.00 | | 7 746 327.00 | 7 746 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532 552.00 | 1 620.00 | 9 530 932.00 | 9 532 552.00 |
BN En cours de production de biens | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 916.00 | | 234 916.00 | 234 916.00 |
BZ Autres créances | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 431 447.00 | | 431 447.00 | 431 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 453.00 | | 885 453.00 | 885 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 006.00 | 1 620.00 | 10 416 386.00 | 10 418 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 370.00 | 890 280.00 | | 1 132 370.00 |
DH Report à nouveau | -201 214.00 | -124 434.00 | | -201 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 130.00 | -76 780.00 | | 366 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 286.00 | 689 066.00 | | 1 297 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 554.00 | 841 765.00 | | 831 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049.00 | 3 086.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 39 210.00 | | 111 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 065 367.00 | 852 000.00 | | 8 065 367.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 119 100.00 | 1 736 151.00 | | 9 119 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 386.00 | 2 425 218.00 | | 10 416 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 297 868.00 | 904 597.00 | | 8 297 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 638 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 597.00 | |
FM Production stockée | | | 19 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 597.00 | 38 016.00 | | 664 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 467.00 | 114 796.00 | | 298 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 130.00 | -76 780.00 | | 366 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 457.00 | | 8 606 095.00 | 926 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 532 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 509 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 157.00 | | 8 599 774.00 | 910 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 065 367.00 | 8 065 367.00 | | 8 065 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 916.00 | 109 709.00 | 125 207.00 | 234 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 554.00 | 10 323.00 | 42 439.00 | 831 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |