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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 424 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 188.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 559 388.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 016.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 166.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 326 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 885 691.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 601.00 | 133 102.00 | | 149 601.00 |
DL TOTAL (I) | 332 702.00 | 183 102.00 | | 332 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 921.00 | 495 197.00 | | 410 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 266.00 | 47 104.00 | | 36 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 693.00 | 59 840.00 | | 57 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 109.00 | 88 195.00 | | 48 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 989.00 | 690 336.00 | | 552 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 691.00 | 873 438.00 | | 885 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 264.00 | 279 663.00 | | 227 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 845.00 | | 20 813.00 | 615 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 634 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 210 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 845.00 | | 20 813.00 | 191 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 327.00 | 39 278.00 | | 36 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 327.00 | 39 278.00 | | 36 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 921.00 | 85 196.00 | 325 725.00 | 410 921.00 |
VI Groupe et associés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 989.00 | 227 264.00 | 325 725.00 | 552 989.00 |