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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 37 047.00 | 12 953.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 4 338.00 | 1 885.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 501.00 | 9 259.00 | 8 242.00 | 17 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 246.00 | 76 153.00 | 1 519 093.00 | 1 595 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 738.00 | | 467 738.00 | 467 738.00 |
BZ Autres créances | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 582.00 | | 593 582.00 | 593 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 828.00 | 76 153.00 | 2 112 675.00 | 2 188 828.00 |
CU Autres participations | 1 436 187.00 | | 1 436 187.00 | 1 436 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 227.00 | 25 509.00 | 32 718.00 | 58 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DH Report à nouveau | -222 979.00 | -75 958.00 | | -222 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 741.00 | -147 021.00 | | 237 741.00 |
DL TOTAL (I) | 64 877.00 | -172 864.00 | | 64 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 796.00 | 647 522.00 | | 520 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 207.00 | 1 189 119.00 | | 1 270 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | 75 180.00 | | 61 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 497.00 | 113 989.00 | | 194 497.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 345.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 798.00 | 2 026 154.00 | | 2 047 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 675.00 | 1 853 290.00 | | 2 112 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 556.00 | 2 026 155.00 | | 1 676 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 304.00 | | 648 304.00 | 648 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 304.00 | | 648 304.00 | 648 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 469.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 879.00 | 9 939.00 | | 9 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 659.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 659.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 73.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 73.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 248.00 | 586.00 | | 298 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 761.00 | 395 817.00 | | 962 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 019.00 | 542 838.00 | | 725 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 741.00 | -147 021.00 | | 237 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 356.00 | 11 834.00 | | 13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 905.00 | | 7 342.00 | 1 587 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | | 7 342.00 | 10 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 296.00 | | | 1 463 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 684.00 | 31 469.00 | | 44 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 893.00 | 25 663.00 | | 36 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 2 075.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 3 731.00 | | 5 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
UX Autres créances clients | 467 738.00 | 467 738.00 | | 467 738.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VC Groupe et associés | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 796.00 | 149 555.00 | 371 241.00 | 520 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 207.00 | 1 270 207.00 | | 1 270 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 789.00 | 591 679.00 | 27 110.00 | 618 789.00 |
VW T.V.A. | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 797.00 | 1 676 556.00 | 371 241.00 | 2 047 797.00 |