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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 11 518.00 | 13 482.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 88 161.00 | 27 484.00 | 60 677.00 | 88 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 13 288.00 | 26 592.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 040.00 | 51 051.00 | 109 988.00 | 161 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 497.00 | 103 341.00 | 483 156.00 | 586 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CF Disponibilités | 185 741.00 | | 185 741.00 | 185 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 900.00 | | 359 900.00 | 359 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 397.00 | 103 341.00 | 843 055.00 | 946 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 841.00 | -5 011.00 | | 64 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 650.00 | 69 952.00 | | -13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 52 291.00 | 65 941.00 | | 52 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 908.00 | 446 747.00 | | 552 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 7 336.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 699.00 | 59 509.00 | | 135 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 143.00 | 109 445.00 | | 101 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 765.00 | 624 684.00 | | 790 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 055.00 | 690 625.00 | | 843 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 765.00 | 258 472.00 | | 790 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 039.00 | | 7 458.00 | 579 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 166.00 | | 6 914.00 | 282 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 873.00 | | 544.00 | 21 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 439.00 | 30 331.00 | | 69 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 493.00 | 30 331.00 | | 61 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 652.00 | 552 652.00 | | 552 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VP Divers | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 763.00 | 790 763.00 | | 790 763.00 |