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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 527.00 | 697.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 310.00 | 863 187.00 | 1 812 122.00 | 2 675 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 434.00 | 863 187.00 | 1 865 247.00 | 2 728 434.00 |
CU Autres participations | 2 673 085.00 | 861 660.00 | 1 811 425.00 | 2 673 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 449 762.00 | 301 166.00 | | 449 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 476.00 | 148 596.00 | | -670 476.00 |
DK Provisions réglementées | 94 673.00 | 68 156.00 | | 94 673.00 |
DL TOTAL (I) | 407 247.00 | 1 051 205.00 | | 407 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 375.00 | 1 514 166.00 | | 1 211 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 696.00 | 128 749.00 | | 208 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 7 179.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | 28 646.00 | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 001.00 | 1 678 913.00 | | 1 458 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 247.00 | 2 730 119.00 | | 1 865 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 797.00 | | | 553 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 861 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 620.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 517.00 | 22 384.00 | | 26 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 552.00 | 23 004.00 | | 26 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 552.00 | -23 004.00 | | -26 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 211.00 | 361 862.00 | | 374 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 687.00 | 213 265.00 | | 1 044 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 476.00 | 148 596.00 | | -670 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 310.00 | | | 2 675 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 085.00 | | | 2 673 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 281.00 | 1 527.00 | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 281.00 | 1 527.00 | 1 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 156.00 | 26 517.00 | | 68 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 861 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 156.00 | 888 177.00 | | 68 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 861 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 324.00 | 307 121.00 | 787 133.00 | 1 211 324.00 |
VI Groupe et associés | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 437.00 | | | 302 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 001.00 | 553 797.00 | 787 133.00 | 1 458 001.00 |