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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 859.00 | 991.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 029.00 | 11 308.00 | 24 722.00 | 36 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 879.00 | 12 167.00 | 25 713.00 | 37 879.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 550.00 | | 167 550.00 | 167 550.00 |
BZ Autres créances | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
CF Disponibilités | 203 294.00 | | 203 294.00 | 203 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 316.00 | | 467 316.00 | 467 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 195.00 | 12 167.00 | 493 029.00 | 505 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 654.00 | 82 128.00 | | 136 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 445.00 | 54 526.00 | | 67 445.00 |
DL TOTAL (I) | 205 199.00 | 137 754.00 | | 205 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 051.00 | 40 000.00 | | 36 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 290.00 | 9 626.00 | | 16 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 899.00 | 213 087.00 | | 129 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 147.00 | 25 196.00 | | 31 147.00 |
EA Autres dettes | 74 443.00 | 14 914.00 | | 74 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 830.00 | 302 822.00 | | 287 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 029.00 | 440 576.00 | | 493 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 830.00 | 302 822.00 | | 287 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 497.00 | 1 947 914.00 | 2 056 411.00 | 108 497.00 |
FG Production vendue services | | 480.00 | 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 497.00 | 1 948 394.00 | 2 056 891.00 | 108 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 14 322.00 | | 18 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 491.00 | 1 270 272.00 | | 2 057 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 046.00 | 1 215 746.00 | | 1 990 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 445.00 | 54 526.00 | | 67 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 257.00 | | 19 622.00 | 18 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 257.00 | | 19 622.00 | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 130.00 | 6 037.00 | | 6 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 6 037.00 | | 6 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UX Autres créances clients | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
VB T. V. A. | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 051.00 | 7 932.00 | 28 119.00 | 36 051.00 |
VI Groupe et associés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 830.00 | 259 711.00 | 28 119.00 | 287 830.00 |