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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 2 344.00 | 6 233.00 | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 340.00 | 14 398.00 | 20 941.00 | 35 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 689.00 | 16 742.00 | 53 947.00 | 70 689.00 |
BT Marchandises | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 763.00 | 50 958.00 | 1 017 805.00 | 1 068 763.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CF Disponibilités | 858 586.00 | | 858 586.00 | 858 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 735.00 | 50 958.00 | 2 035 777.00 | 2 086 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 424.00 | 67 701.00 | 2 089 724.00 | 2 157 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 456.00 | 1 854.00 | | 13 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 727.00 | 111 602.00 | | 156 727.00 |
DL TOTAL (I) | 274 183.00 | 217 456.00 | | 274 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 098.00 | 663 264.00 | | 658 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 473.00 | 27 000.00 | | 34 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 097.00 | 1 114 268.00 | | 1 006 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 882.00 | 120 327.00 | | 114 882.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 15.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 541.00 | 1 924 874.00 | | 1 815 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 724.00 | 2 142 330.00 | | 2 089 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 523.00 | 1 897 874.00 | | 1 235 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 952.00 | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 259.00 | | 297 881.00 | 60 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 177.00 | 26 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 451.00 | 70 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 43 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 358.00 | | 15 834.00 | 30 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 902.00 | | 282 047.00 | 29 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 6 179.00 | | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 6 179.00 | | 10 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 291.00 | | 26 332.00 | 77 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 291.00 | | 26 332.00 | 77 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 291.00 | | 26 332.00 | 77 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 097.00 | 1 006 097.00 | | 1 006 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 946 463.00 | 946 463.00 | | 946 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
VB T. V. A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 905.00 | 111 360.00 | 545 545.00 | 656 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VP Divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 861.00 | 1 133 424.00 | 9 436.00 | 1 142 861.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 067.00 | 1 235 523.00 | 545 545.00 | 1 781 067.00 |