| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 777 999.00 | 121 458.00 | 656 541.00 | 777 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 247.00 | 752.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 575.00 | 34 364.00 | 98 211.00 | 132 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 073.00 | 156 068.00 | 891 004.00 | 1 047 073.00 |
BT Marchandises | 149 638.00 | | 149 638.00 | 149 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 506.00 | | 1 319 506.00 | 1 319 506.00 |
BZ Autres créances | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
CF Disponibilités | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 529.00 | | 1 616 529.00 | 1 616 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 601.00 | 156 068.00 | 2 507 533.00 | 2 663 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 867.00 | 51 721.00 | | 34 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330.00 | -16 853.00 | | -1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 50 037.00 | 51 367.00 | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092 040.00 | 1 736 224.00 | | 2 092 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 26 332.00 | | 33 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 059.00 | 206 083.00 | | 332 059.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 6 074.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 496.00 | 1 974 713.00 | | 2 457 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 533.00 | 2 026 081.00 | | 2 507 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 496.00 | 1 974 713.00 | | 2 457 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 092 040.00 | | | 2 092 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 121.00 | | 40 452.00 | 1 006 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 672.00 | 48 396.00 | | 107 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 672.00 | 48 396.00 | | 107 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 506.00 | 1 319 506.00 | | 1 319 506.00 |
VB T. V. A. | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 092 040.00 | 2 092 040.00 | | 2 092 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 226.00 | 1 440 226.00 | | 1 440 226.00 |
VW T.V.A. | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 496.00 | 2 457 496.00 | | 2 457 496.00 |