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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 250.00 | 4 500.00 | 300 750.00 | 305 250.00 |
BZ Autres créances | 394 784.00 | 143 198.00 | 251 586.00 | 394 784.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 274.00 | 143 198.00 | 252 076.00 | 395 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 524.00 | 147 698.00 | 552 826.00 | 700 524.00 |
CU Autres participations | 305 250.00 | 4 500.00 | 300 750.00 | 305 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 120.00 | 108 019.00 | | 83 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105.00 | -24 898.00 | | -1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 412 016.00 | 413 120.00 | | 412 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 036.00 | 95 986.00 | | 139 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 878.00 | | 1 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | 251.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 811.00 | 98 115.00 | | 140 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 826.00 | 511 235.00 | | 552 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 251.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855.00 | 4 244.00 | | 4 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960.00 | 29 142.00 | | 5 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105.00 | -24 898.00 | | -1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 250.00 | | | 305 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 250.00 | | | 305 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 166.00 | 4 032.00 | | 139 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 666.00 | 4 032.00 | | 143 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 666.00 | 4 032.00 | | 143 666.00 |
UG ‐ Financières | | 4 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 344 784.00 | 344 784.00 | | 344 784.00 |
VI Groupe et associés | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 784.00 | 394 784.00 | | 394 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |