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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 1 099.00 | 3 969.00 | 5 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 368.00 | 1 099.00 | 78 269.00 | 79 368.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 479.00 | | 32 479.00 | 32 479.00 |
110 Total général Actif | 111 848.00 | 1 099.00 | 110 749.00 | 111 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
230 Autres produits | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 419.00 | | | 111 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -820.00 | | | -820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
242 Autres charges externes. | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
252 Charges sociales | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 955.00 | | | 955.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |