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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 024.00 | 2 027.00 | 591 998.00 | 594 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 248.00 | 2 027.00 | 706 222.00 | 708 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
CU Autres participations | 415 600.00 | | 415 600.00 | 415 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 235.00 | 173 775.00 | | 287 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 836.00 | 113 460.00 | | 113 836.00 |
DL TOTAL (I) | 410 071.00 | 296 235.00 | | 410 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 985.00 | 239 076.00 | | 181 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 738.00 | 90 229.00 | | 58 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 386.00 | 5 063.00 | | 15 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 042.00 | 48 502.00 | | 40 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 151.00 | 382 871.00 | | 296 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 222.00 | 679 106.00 | | 706 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 021.00 | 201 011.00 | | 172 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 4 405.00 | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 180.00 | 217 746.00 | | 224 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 345.00 | 104 285.00 | | 110 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 836.00 | 113 460.00 | | 113 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 127.00 | | 500.00 | 417 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 100.00 | | 500.00 | 415 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 283.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744.00 | 283.00 | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 859.00 | 57 729.00 | 124 130.00 | 181 859.00 |
VI Groupe et associés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 186.00 | 242 186.00 | | 242 186.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 151.00 | 172 021.00 | 124 130.00 | 296 151.00 |