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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 657.00 | 47 214.00 | 9 443.00 | 56 657.00 |
BZ Autres créances | 622 699.00 | 620 697.00 | 2 003.00 | 622 699.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 825.00 | 667 911.00 | 11 914.00 | 679 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 825.00 | 674 911.00 | 23 914.00 | 698 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 697.00 | | | 620 697.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 7 000.00 | 12 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -464 801.00 | | | -464 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 561.00 | | | -94 561.00 |
DL TOTAL (I) | -537 361.00 | | | -537 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 569.00 | | | 537 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 275.00 | | | 561 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -86 292.00 | | | -86 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 999.00 | | | -54 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262.00 | | | 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 561.00 | | | -94 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 697.00 | | | 500 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 911.00 | 120 000.00 | | 554 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 911.00 | 120 000.00 | | 554 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 620 697.00 | | 620 697.00 | 620 697.00 |
VI Groupe et associés | 537 569.00 | | | 537 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 356.00 | 58 659.00 | 620 697.00 | 679 356.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 275.00 | 23 707.00 | | 561 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 577.00 | | | 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |