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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 321.00 | 3 710.00 | 2 441 611.00 | 2 445 321.00 |
BZ Autres créances | 317 741.00 | | 317 741.00 | 317 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 259.00 | | 342 259.00 | 342 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 580.00 | 3 710.00 | 2 783 870.00 | 2 787 580.00 |
CU Autres participations | 2 441 611.00 | | 2 441 611.00 | 2 441 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 016.00 | | | 730 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 357 993.00 | | | 357 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
DK Provisions réglementées | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 177.00 | | | 1 417 177.00 |
DP Provisions pour risques | 688.00 | | | 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 688.00 | | | 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 300.00 | | | 1 284 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 005.00 | | | 1 366 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 870.00 | | | 2 783 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 444.00 | | | 257 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 638.00 | | | -7 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 426.00 | | | 299 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 321.00 | | | 2 445 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 441 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 611.00 | | | 2 441 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 320.00 | 6 194.00 | | 20 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 320.00 | 6 882.00 | | 20 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 300.00 | 175 739.00 | 714 833.00 | 1 284 300.00 |
VI Groupe et associés | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 741.00 | 317 741.00 | | 317 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 005.00 | 257 444.00 | 714 833.00 | 1 366 005.00 |