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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
060 Stock marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
084 Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
110 Total général Actif | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 116.00 | 178 162.00 | | 132 116.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 892.00 | 178 162.00 | | 133 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 811.00 | 121 257.00 | | 87 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 452.00 | -4 072.00 | | 6 452.00 |
242 Autres charges externes. | 20 198.00 | 19 186.00 | | 20 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 576.00 | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 520.00 | 16 127.00 | | 22 520.00 |
252 Charges sociales | 5 793.00 | 3 713.00 | | 5 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 725.00 | 159 158.00 | | 145 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 833.00 | 19 004.00 | | -11 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 833.00 | 15 143.00 | | -11 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 3.00 | | | 3.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |