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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 4 269.00 | 5 084.00 | 9 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 353.00 | 4 269.00 | 5 084.00 | 9 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | 320.00 | 38 020.00 | 38 340.00 |
072 Créances – Autres | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 755.00 | 320.00 | 96 435.00 | 96 755.00 |
110 Total général Actif | 106 108.00 | 4 589.00 | 101 519.00 | 106 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 781.00 | 36 355.00 | | 79 781.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 14 000.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 287.00 | 50 358.00 | | 78 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 595.00 | 79.00 | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 37 483.00 | 16 895.00 | | 37 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 633.00 | | 1 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 872.00 | 23 181.00 | | 25 872.00 |
252 Charges sociales | 10 360.00 | 9 378.00 | | 10 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | 1 943.00 | | 4 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 997.00 | 52 110.00 | | 79 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 710.00 | -1 752.00 | | -1 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 051.00 | 3 000.00 | | 28 051.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 59.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 871.00 | 797.00 | | 25 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212.00 | 392.00 | | 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |