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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192 626.00 | 81 552.00 | 111 074.00 | 192 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 801.00 | 1 761.00 | 2 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 457.00 | 82 353.00 | 114 104.00 | 196 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
072 Créances – Autres | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
110 Total général Actif | 281 688.00 | 82 353.00 | 199 335.00 | 281 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 681.00 | 179 073.00 | | 164 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 681.00 | 180 573.00 | | 164 681.00 |
242 Autres charges externes. | 46 712.00 | 27 159.00 | | 46 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 618.00 | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 293.00 | 64 031.00 | | 58 293.00 |
252 Charges sociales | 21 435.00 | 24 444.00 | | 21 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 526.00 | 26 953.00 | | 41 526.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 115.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 450.00 | 144 320.00 | | 169 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 769.00 | 36 253.00 | | -4 769.00 |
294 Charges financières | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 880.00 | 31 040.00 | | -4 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |