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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 022.00 | 17 041.00 | 26 981.00 | 44 022.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 651.00 | 17 041.00 | 27 610.00 | 44 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
072 Créances – Autres | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
084 Disponibilités | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
110 Total général Actif | 156 778.00 | 17 041.00 | 139 737.00 | 156 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 620.00 | | | 254 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 236.00 | | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
252 Charges sociales | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 172.00 | | | 259 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 645.00 | | | -4 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 115.00 | | | 17 115.00 |