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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 389 805.00 | | 389 805.00 | 389 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 312.00 | 12 108.00 | 34 204.00 | 46 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 659.00 | 16 338.00 | 85 322.00 | 101 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 256.00 | 32 925.00 | 509 331.00 | 542 256.00 |
BT Marchandises | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 152.00 | 32 925.00 | 577 227.00 | 610 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 458.00 | | | -174 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | -84 095.00 | | | -84 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 901.00 | | | 521 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
EA Autres dettes | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 322.00 | | | 661 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 227.00 | | | 577 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 031.00 | | | 247 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 855.00 | | 879 855.00 | 879 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 855.00 | | 879 855.00 | 879 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 202.00 | | | 920 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 839.00 | | | 919 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 338.00 | | 28 610.00 | 514 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692.00 | 542 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 147 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 285.00 | | | 394 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 053.00 | | 28 610.00 | 120 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 431.00 | 23 593.00 | 98.00 | 9 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 3 776.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 727.00 | 19 817.00 | 98.00 | 8 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 901.00 | 107 610.00 | 370 470.00 | 521 901.00 |
VI Groupe et associés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 322.00 | 247 031.00 | 370 470.00 | 661 322.00 |