| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 381.00 | 28 141.00 | 17 240.00 | 45 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 082.00 | 70 876.00 | 55 206.00 | 126 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 197.00 | 102 017.00 | 537 180.00 | 639 197.00 |
BP En cours de production de services | 147 110.00 | | 147 110.00 | 147 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 176.00 | | 376 176.00 | 376 176.00 |
BZ Autres créances | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 451 622.00 | | 451 622.00 | 451 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 402.00 | | 1 021 402.00 | 1 021 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 599.00 | 102 017.00 | 1 558 582.00 | 1 660 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 445 012.00 | 394 620.00 | | 445 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 469.00 | 100 391.00 | | 129 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 281.00 | 1 020 812.00 | | 1 100 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438.00 | 17 506.00 | | 6 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 737.00 | 104 666.00 | | 227 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 125.00 | 233 974.00 | | 224 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 301.00 | 371 173.00 | | 458 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 582.00 | 1 391 984.00 | | 1 558 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 301.00 | 371 173.00 | | 458 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 338.00 | | 31 859.00 | 607 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 604.00 | | 31 859.00 | 139 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 481.00 | 25 536.00 | | 76 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 481.00 | 25 536.00 | | 73 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 376 176.00 | 376 176.00 | | 376 176.00 |
VB T. V. A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 401.00 | 422 667.00 | 4 734.00 | 427 401.00 |
VW T.V.A. | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 301.00 | 458 301.00 | | 458 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 8 550.00 | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 518.00 | 9 972.00 | | 9 518.00 |
ST Autres comptes | 157 825.00 | 106 794.00 | | 157 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 606.00 | 42 743.00 | | 51 606.00 |
YT Sous‐traitance | 265 430.00 | 119 550.00 | | 265 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 007.00 | 26 246.00 | | 33 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | 2 400.00 | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | 10 950.00 | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 944.00 | 171 416.00 | | 14 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 100.00 | 70 080.00 | | 23 100.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 387.00 | 305 304.00 | | 517 387.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |