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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 501.00 | 31 863.00 | 9 638.00 | 41 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 454.00 | 3 043.00 | 6 411.00 | 9 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 955.00 | 34 906.00 | 18 049.00 | 52 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 305 710.00 | | 305 710.00 | 305 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 942.00 | | 456 942.00 | 456 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 897.00 | 34 906.00 | 474 991.00 | 509 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 960.00 | 79 800.00 | | 109 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 478.00 | 30 160.00 | | 59 478.00 |
DL TOTAL (I) | 178 239.00 | 118 760.00 | | 178 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 765.00 | 16 787.00 | | 10 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 576.00 | 75 908.00 | | 109 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 92 433.00 | | 33 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 486.00 | 73 581.00 | | 142 486.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 753.00 | 258 709.00 | | 296 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 991.00 | 377 469.00 | | 474 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 760.00 | | 4 376.00 | 49 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 52 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 50 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | | 4 376.00 | 47 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 233.00 | 149 233.00 | 2 000.00 | 151 233.00 |
VW T.V.A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 987.00 | 285 987.00 | | 285 987.00 |