| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 094.00 | 3 906.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 998.00 | 6 094.00 | 1 167 904.00 | 1 173 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 876.00 | | 232 876.00 | 232 876.00 |
BZ Autres créances | 554 955.00 | | 554 955.00 | 554 955.00 |
CF Disponibilités | 1 030 248.00 | | 1 030 248.00 | 1 030 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 079.00 | | 1 818 079.00 | 1 818 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 077.00 | 6 094.00 | 2 985 983.00 | 2 992 077.00 |
CU Autres participations | 1 163 998.00 | | 1 163 998.00 | 1 163 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 080.00 | 1 276 080.00 | | 1 276 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 531.00 | 2 411.00 | | 3 531.00 |
DG Autres réserves | 57 070.00 | 35 780.00 | | 57 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 721.00 | 22 411.00 | | 870 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 402.00 | 1 336 682.00 | | 2 207 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 005.00 | 184 473.00 | | 229 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 1 245.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 126.00 | 87 899.00 | | 134 126.00 |
EA Autres dettes | 411 381.00 | 437 280.00 | | 411 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 580.00 | 710 898.00 | | 778 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 983.00 | 2 047 579.00 | | 2 985 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 926.00 | | 303 926.00 | 303 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018 565.00 | 600.00 | | 1 018 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 565.00 | 600.00 | | 1 018 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 500.00 | 600.00 | | 117 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 500.00 | 600.00 | | 117 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 065.00 | | | 901 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 720.00 | 8 071.00 | | 57 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 435.00 | 323 748.00 | | 1 329 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 714.00 | 301 337.00 | | 458 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 721.00 | 22 411.00 | | 870 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094.00 | 2 000.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 2 000.00 | | 4 094.00 |