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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 828.00 | 90 793.00 | 14 035.00 | 104 828.00 |
AN Terrains | 18 345.00 | 5 361.00 | 12 984.00 | 18 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 409.00 | 44 506.00 | 2 903.00 | 47 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 642.00 | 284 729.00 | 119 913.00 | 404 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 390.00 | 425 389.00 | 189 001.00 | 614 390.00 |
BT Marchandises | 754 016.00 | 34 906.00 | 719 110.00 | 754 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 169.00 | 2 120.00 | 555 049.00 | 557 169.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 815 227.00 | | 815 227.00 | 815 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 042.00 | 37 026.00 | 2 118 016.00 | 2 155 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 432.00 | 462 415.00 | 2 307 017.00 | 2 769 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 744.00 | 10 267.00 | | 17 744.00 |
DG Autres réserves | 19 358.00 | 27 292.00 | | 19 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 230.00 | 149 542.00 | | 292 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 331.00 | 1 387 102.00 | | 1 529 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 076.00 | 126 426.00 | | 97 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 906.00 | 9 852.00 | | 24 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 545.00 | 303 164.00 | | 360 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 159.00 | 242 615.00 | | 295 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 686.00 | 682 797.00 | | 777 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 017.00 | 2 069 899.00 | | 2 307 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 164.00 | 575 870.00 | | 686 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 144 818.00 | | 7 144 818.00 | 7 144 818.00 |
FG Production vendue services | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 225.00 | | 7 202 225.00 | 7 202 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 210.00 | 52 564.00 | | 111 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 292 205.00 | 6 444 291.00 | | 7 292 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 976.00 | 6 294 749.00 | | 6 999 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 230.00 | 149 542.00 | | 292 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 037.00 | 3 005.00 | | 6 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 819.00 | | 8 001.00 | 616 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 39 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 429.00 | 614 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 994.00 | 104 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 470 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 014.00 | | 3 808.00 | 104 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 113.00 | | 3 669.00 | 471 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 691.00 | | 524.00 | 41 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 936.00 | 34 833.00 | 7 380.00 | 397 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 109.00 | 3 678.00 | 2 994.00 | 90 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 827.00 | 31 154.00 | 4 386.00 | 307 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 545.00 | 360 545.00 | | 360 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 159.00 | 295 159.00 | | 295 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
UX Autres créances clients | 557 169.00 | 557 169.00 | | 557 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 076.00 | 30 460.00 | 66 616.00 | 97 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 179.00 | 584 571.00 | 19 608.00 | 604 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 780.00 | 686 164.00 | 66 616.00 | 752 780.00 |