| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 968 841.00 | | 968 841.00 | 968 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 857.00 | | 971 857.00 | 971 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 309.00 | | 1 061 309.00 | 1 061 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 929.00 | | | 968 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EA Autres dettes | 68 659.00 | | | 68 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 927.00 | | | 1 042 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 309.00 | | | 1 061 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 350.00 | | 21 360.00 | 989 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 854.00 | 971 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 854.00 | 971 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 350.00 | | 21 360.00 | 989 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 659.00 | 68 659.00 | | 68 659.00 |
UP Prêts | 968 841.00 | 17 765.00 | 951 076.00 | 968 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 929.00 | 17 765.00 | 74 515.00 | 968 929.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 788.00 | 42 696.00 | 954 092.00 | 996 788.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 927.00 | 88 746.00 | 77 531.00 | 1 042 927.00 |