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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 61 793.00 | 30 148.00 | 31 645.00 | 61 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 19 845.00 | 9 384.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 856.00 | 30 788.00 | 24 068.00 | 54 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 648.00 | 83 421.00 | 70 227.00 | 153 648.00 |
BT Marchandises | 133 220.00 | 9 806.00 | 123 414.00 | 133 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 164.00 | 1 484.00 | 65 680.00 | 67 164.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 104 991.00 | | 104 991.00 | 104 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 301.00 | 11 291.00 | 320 010.00 | 331 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 948.00 | 94 711.00 | 390 237.00 | 484 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 860.00 | 88 905.00 | | 100 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 782.00 | 31 955.00 | | 33 782.00 |
DL TOTAL (I) | 145 642.00 | 131 860.00 | | 145 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 012.00 | 101 587.00 | | 69 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 951.00 | 4 369.00 | | 28 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 171 460.00 | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 953.00 | 83 069.00 | | 66 953.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 3 024.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 595.00 | 363 509.00 | | 244 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 237.00 | 495 369.00 | | 390 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 592.00 | 336 014.00 | | 229 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 549.00 | | 6 793.00 | 153 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 695.00 | 153 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 695.00 | 145 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 779.00 | | 6 793.00 | 145 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 343.00 | 21 257.00 | 6 179.00 | 68 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | 21 257.00 | 6 179.00 | 65 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 011.00 | 54 009.00 | | 69 011.00 |
VI Groupe et associés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 595.00 | 229 592.00 | | 244 595.00 |