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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 416.00 | 4 507.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | 900.00 | 6 346.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 170.00 | 1 316.00 | 10 854.00 | 12 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
BZ Autres créances | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CF Disponibilités | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 422.00 | 1 316.00 | 133 106.00 | 134 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 666.00 | 32 695.00 | | 67 666.00 |
DL TOTAL (I) | 100 860.00 | 33 195.00 | | 100 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 470.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 1 180.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 8 182.00 | | 26 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 135.00 | 195.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 246.00 | 10 027.00 | | 32 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 106.00 | 43 222.00 | | 133 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 246.00 | 10 027.00 | | 32 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
FG Production vendue services | 41 487.00 | 290 567.00 | 332 054.00 | 41 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 031.00 | 290 567.00 | 356 597.00 | 66 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 549.00 | 53 203.00 | | 357 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 884.00 | 20 508.00 | | 289 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 666.00 | 32 695.00 | | 67 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508.00 | | 6 662.00 | 5 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 508.00 | | 6 661.00 | 5 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 1 158.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 1 158.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 35.00 | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | 1 539.00 | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 38 923.00 | 5 572.00 | | 38 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 579.00 | 182.00 | | 15 579.00 |
YT Sous‐traitance | 115 659.00 | 10 961.00 | | 115 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 35.00 | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 874.00 | 8 061.00 | | 16 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 521.00 | 1 560.00 | | 19 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 132.00 | 18 255.00 | | 181 132.00 |