| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 1 356.00 | 2 301.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 657.00 | 1 356.00 | 52 301.00 | 53 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 151.00 | 1 356.00 | 73 795.00 | 75 151.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 28 643.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 34 713.00 | 29 143.00 | | 34 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 621.00 | 1 988.00 | | 8 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 058.00 | 22 775.00 | | 24 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 2 094.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 13 360.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 081.00 | 40 218.00 | | 39 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 795.00 | 69 361.00 | | 73 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 5 055.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 979.00 | 136 603.00 | | 82 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 909.00 | 107 960.00 | | 77 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070.00 | 28 643.00 | | 5 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 033.00 | | 624.00 | 53 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 033.00 | | 624.00 | 3 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 792.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 792.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 621.00 | 3 223.00 | 5 399.00 | 8 621.00 |
VI Groupe et associés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 081.00 | 33 683.00 | 5 399.00 | 39 081.00 |