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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 510.00 | 8 755.00 | 8 755.00 | 17 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 938.00 | 13 281.00 | 50 658.00 | 63 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 448.00 | 22 036.00 | 394 413.00 | 416 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
060 Stock marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
084 Disponibilités | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
110 Total général Actif | 483 932.00 | 22 036.00 | 461 896.00 | 483 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 707 596.00 | 197 659.00 | | 707 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 662.00 | 197 665.00 | | 707 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91.00 | | | 91.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -2 870.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 325.00 | 128 373.00 | | 282 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
242 Autres charges externes. | 143 527.00 | 48 619.00 | | 143 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | 1 466.00 | | 7 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 118.00 | 41 990.00 | | 171 118.00 |
252 Charges sociales | 29 248.00 | 5 357.00 | | 29 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 669.00 | 7 367.00 | | 14 669.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 170.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 949.00 | 230 472.00 | | 644 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 714.00 | -32 807.00 | | 62 714.00 |
294 Charges financières | 14 181.00 | 174.00 | | 14 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | 135.00 | | 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 601.00 | -33 115.00 | | 47 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 122.00 | | | 404 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |